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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3731元
- 基金经理：
- 柯达元,林乐峰
- 成立日期：
- 2017-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1583 |
1.5314 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1585 |
1.5316 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.1566 |
1.5297 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1564 |
1.5295 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1569 |
1.5300 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1559 |
1.5290 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.1544 |
1.5275 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1548 |
1.5279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1548 |
1.5279 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1511 |
1.5242 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.1483 |
1.5214 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1477 |
1.5208 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1472 |
1.5203 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1480 |
1.5211 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1467 |
1.5198 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1459 |
1.5190 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1440 |
1.5171 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1443 |
1.5174 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1425 |
1.5156 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1402 |
1.5133 |
-0.0003 |
-0.02 |