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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3945元
- 基金经理：
- 柯达元,林乐峰
- 成立日期：
- 2017-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1459 |
1.5404 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1494 |
1.5439 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1479 |
1.5424 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1461 |
1.5406 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1450 |
1.5395 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.1416 |
1.5361 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1412 |
1.5357 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1427 |
1.5372 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1405 |
1.5350 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.1358 |
1.5303 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.1422 |
1.5367 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.1446 |
1.5391 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1444 |
1.5389 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1416 |
1.5361 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1417 |
1.5362 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1426 |
1.5371 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1412 |
1.5357 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1624 |
1.5355 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1617 |
1.5348 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1609 |
1.5340 |
0.0036 |
0.22 |