加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.82亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4663 |
1.7493 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.4716 |
1.7546 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.4692 |
1.7522 |
-0.0102 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.4775 |
1.7605 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4754 |
1.7584 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.4706 |
1.7536 |
0.0079 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.4642 |
1.7472 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4640 |
1.7470 |
0.0106 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.4554 |
1.7384 |
0.0092 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.4479 |
1.7309 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.4526 |
1.7356 |
0.0274 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.4303 |
1.7133 |
-0.0182 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.4451 |
1.7281 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.4530 |
1.7360 |
0.0138 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.4418 |
1.7248 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.4503 |
1.7333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4504 |
1.7334 |
-0.0135 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.4614 |
1.7444 |
0.0085 |
0.47 |
| 2025-12-05 |
1.4545 |
1.7375 |
0.0169 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.4407 |
1.7237 |
0.0042 |
0.24 |