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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2017-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0130 |
-0.84 |
| 2026-02-11 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0150 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2026-02-05 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0160 |
1.02 |
| 2026-02-04 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0290 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0120 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0200 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0170 |
1.11 |
| 2026-01-28 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0110 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0170 |
1.11 |