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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0220 |
1.12 |
| 2026-01-15 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0170 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0280 |
1.46 |
| 2026-01-13 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0160 |
-0.83 |
| 2026-01-12 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0110 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0130 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0200 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0450 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0210 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0210 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0280 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0330 |
-1.77 |