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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0210 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0210 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0280 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0330 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0370 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0270 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0340 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0210 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0230 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0090 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0150 |
0.80 |