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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0260 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0270 |
1.38 |
| 2026-02-11 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-02-10 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0110 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0560 |
2.94 |
| 2026-02-06 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0310 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0230 |
-1.17 |
| 2026-02-03 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0330 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0450 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-01-29 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0460 |
-2.30 |
| 2026-01-28 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0120 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0280 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0280 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0120 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0380 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0390 |
-1.96 |
| 2026-01-19 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25 |