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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2941元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1285 |
1.4226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1284 |
1.4225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1284 |
1.4225 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1281 |
1.4222 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1277 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1276 |
1.4217 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1274 |
1.4215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1273 |
1.4214 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1270 |
1.4211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1270 |
1.4211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1269 |
1.4210 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1265 |
1.4206 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1261 |
1.4202 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1259 |
1.4200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1258 |
1.4199 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1255 |
1.4196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1254 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1253 |
1.4194 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1251 |
1.4192 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.1253 |
1.4194 |
0.0003 |
0.02 |