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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2859元
- 基金经理：
- 王惟
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0132 |
1.2991 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0127 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0126 |
1.2985 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0123 |
1.2982 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0121 |
1.2980 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0117 |
1.2976 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0115 |
1.2974 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0110 |
1.2969 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0113 |
1.2972 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0120 |
1.2979 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0118 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0117 |
1.2976 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0118 |
1.2977 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0125 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0124 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0125 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0124 |
1.2983 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0120 |
1.2979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0121 |
1.2980 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0116 |
1.2975 |
0.0001 |
0.01 |