加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1871 |
1.4801 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1880 |
1.4810 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.1917 |
1.4847 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.1868 |
1.4798 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.1908 |
1.4838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1908 |
1.4838 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1882 |
1.4812 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.1914 |
1.4844 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1882 |
1.4812 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.1837 |
1.4767 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
1.1906 |
1.4836 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1904 |
1.4834 |
-0.0102 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
1.1983 |
1.4913 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1967 |
1.4897 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1995 |
1.4925 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1997 |
1.4927 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.2020 |
1.4950 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2040 |
1.4970 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2025 |
1.4955 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.1965 |
1.4895 |
-0.0045 |
-0.29 |