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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-19 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-01-18 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-17 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-01-16 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-15 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2024-01-12 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-01-11 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-10 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-09 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0006 |
0.05 |
| 2024-01-08 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-01-05 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-01-04 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-01-03 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-01-02 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-31 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0007 |
0.05 |
| 2023-12-29 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-12-28 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0003 |
0.02 |
| 2023-12-27 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-12-26 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-12-25 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0023 |
0.18 |