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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李喆
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
2.0637 |
2.0637 |
-0.0115 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
2.0752 |
2.0752 |
0.0615 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0396 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0062 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
2.0451 |
2.0451 |
-0.0302 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0358 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0462 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0627 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44 |
| 2026-03-19 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0515 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0349 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0416 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0217 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
2.1269 |
2.1269 |
-0.0336 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
2.1605 |
2.1605 |
-0.0393 |
-1.79 |
| 2026-03-11 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0244 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0574 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0367 |
-1.67 |