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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成涛
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0004 |
-0.04 |