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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3527元
- 基金经理：
- 宋易潞,李一鸣
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1691 |
1.5218 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1706 |
1.5233 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1740 |
1.5267 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1696 |
1.5223 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.1764 |
1.5291 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1767 |
1.5294 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1739 |
1.5266 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1781 |
1.5308 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.1741 |
1.5268 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1702 |
1.5229 |
-0.0119 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.1788 |
1.5315 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1792 |
1.5319 |
-0.0115 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
1.1875 |
1.5402 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1850 |
1.5377 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.1936 |
1.5463 |
-0.0158 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
1.2050 |
1.5577 |
-0.0093 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.2117 |
1.5644 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.2112 |
1.5639 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.2096 |
1.5623 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.2070 |
1.5597 |
-0.0190 |
-1.12 |