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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0183 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0138 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0100 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0318 |
2.31 |
| 2026-02-03 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0334 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0163 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0159 |
1.14 |
| 2026-01-28 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0297 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0102 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-01-20 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0133 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0014 |
-0.10 |