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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0115 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0094 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0115 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0148 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0055 |
-0.40 |