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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0107 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0192 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0274 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0302 |
-2.15 |
| 2026-03-20 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0155 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0108 |
0.76 |
| 2026-03-11 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0180 |
1.28 |
| 2026-03-10 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-09 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0028 |
-0.20 |