加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0124 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0103 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-19 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0124 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0159 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0059 |
-0.40 |