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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0197 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-02-10 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0109 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0342 |
2.31 |
| 2026-02-03 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0097 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0359 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0176 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0172 |
1.14 |
| 2026-01-28 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0320 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0111 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0079 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-01-20 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0144 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0014 |
-0.10 |