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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0115 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0207 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0297 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0326 |
-2.15 |
| 2026-03-20 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0166 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0082 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0065 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0117 |
0.76 |
| 2026-03-11 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0194 |
1.28 |
| 2026-03-10 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-03-09 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0125 |
0.83 |