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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8574元
- 基金经理：
- 刘雨卉,杨杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1342 |
1.9916 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1338 |
1.9912 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1336 |
1.9910 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1335 |
1.9909 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1332 |
1.9906 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1327 |
1.9901 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1324 |
1.9898 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1322 |
1.9896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1322 |
1.9896 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1320 |
1.9894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1320 |
1.9894 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1317 |
1.9891 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1313 |
1.9887 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1418 |
1.9884 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1415 |
1.9881 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1416 |
1.9882 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1414 |
1.9880 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1413 |
1.9879 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1411 |
1.9877 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1410 |
1.9876 |
0.0002 |
0.01 |