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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 笪篁
- 成立日期：
- 2017-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0441 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0412 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0555 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
2.2903 |
2.2903 |
-0.0106 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0141 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0312 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0409 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0184 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0788 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
2.3375 |
2.3375 |
0.0326 |
1.41 |
| 2026-03-19 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0323 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0415 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
2.2957 |
2.2957 |
-0.0498 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0238 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
2.3217 |
2.3217 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0164 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0314 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0568 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0181 |
-0.80 |