中金新安（004385）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[07-30]
累计分红：
--元
基金经理：
郭党钰
成立日期：
2017-03-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.39亿份
管 理 人：
中金基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-07-29 1.1850 1.1850 0.0030 0.25
2019-07-26 1.1820 1.1820 0.0010 0.08
2019-07-25 1.1810 1.1810 0.0050 0.43
2019-07-24 1.1760 1.1760 0.0020 0.17
2019-07-23 1.1740 1.1740 -0.0020 -0.17
2019-07-22 1.1760 1.1760 0.0030 0.26
2019-07-19 1.1730 1.1730 0.0040 0.34
2019-07-18 1.1690 1.1690 -0.0070 -0.60
2019-07-17 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.25
2019-07-16 1.1790 1.1790 -0.0080 -0.67
2019-07-15 1.1870 1.1870 0.0000 0.00
2019-07-12 1.1870 1.1870 0.0030 0.25
2019-07-11 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.17
2019-07-10 1.1860 1.1860 0.0010 0.08
2019-07-09 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.17
2019-07-08 1.1870 1.1870 -0.0140 -1.17
2019-07-05 1.2010 1.2010 0.0110 0.92
2019-07-04 1.1900 1.1900 -0.0090 -0.75
2019-07-03 1.1990 1.1990 -0.0150 -1.24
2019-07-02 1.2140 1.2140 0.0030 0.25
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据