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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 提云涛
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-25 |
1.0489 |
1.0729 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2018-06-22 |
1.0514 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-21 |
1.0510 |
1.0750 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2018-06-20 |
1.0526 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-19 |
1.0524 |
1.0764 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2018-06-15 |
1.0561 |
1.0801 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-06-14 |
1.0575 |
1.0815 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2018-06-13 |
1.0583 |
1.0823 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-06-12 |
1.0593 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-11 |
1.0591 |
1.0831 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-06-08 |
1.0595 |
1.0835 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-07 |
1.0600 |
1.0840 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-06 |
1.0605 |
1.0845 |
0.0025 |
0.23 |
| 2018-06-05 |
1.0581 |
1.0821 |
0.0088 |
0.82 |
| 2018-06-04 |
1.0495 |
1.0735 |
0.0118 |
1.11 |
| 2018-06-01 |
1.0380 |
1.0620 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2018-05-31 |
1.0392 |
1.0632 |
0.0023 |
0.21 |
| 2018-05-30 |
1.0370 |
1.0610 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2018-05-29 |
1.0409 |
1.0649 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-05-28 |
1.0416 |
1.0656 |
-0.0005 |
-0.05 |