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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡健强
- 成立日期：
- 2017-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0332 |
-1.80 |
| 2026-01-07 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0085 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0478 |
2.67 |
| 2026-01-05 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0269 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0093 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0281 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0291 |
1.65 |
| 2025-12-25 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2025-12-24 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0139 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0081 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0475 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0527 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0461 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0172 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0202 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0181 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0106 |
0.62 |