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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴培文
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0172 |
3.0172 |
0.0189 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
2.9983 |
2.9983 |
-0.0056 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
3.0039 |
3.0039 |
0.0261 |
0.88 |
| 2026-01-13 |
2.9778 |
2.9778 |
-0.0340 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
3.0118 |
3.0118 |
0.0897 |
3.07 |
| 2026-01-09 |
2.9221 |
2.9221 |
0.0447 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
2.8774 |
2.8774 |
0.0041 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
2.8733 |
2.8733 |
0.0185 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
2.8548 |
2.8548 |
0.0250 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0549 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
2.7749 |
2.7749 |
-0.0043 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.7792 |
2.7792 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
2.7798 |
2.7798 |
-0.0137 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
2.7935 |
2.7935 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
2.7985 |
2.7985 |
0.0066 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0227 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.7692 |
2.7692 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
2.7698 |
2.7698 |
0.0228 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0080 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0057 |
-0.21 |