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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2108 |
2.3108 |
-0.0274 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
2.2382 |
2.3382 |
0.0505 |
2.31 |
| 2026-01-09 |
2.1877 |
2.2877 |
0.0424 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
2.1453 |
2.2453 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
2.1404 |
2.2404 |
0.0157 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
2.1247 |
2.2247 |
0.0427 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
2.0820 |
2.1820 |
0.0485 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
2.0335 |
2.1335 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.0321 |
2.1321 |
0.0075 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
2.0246 |
2.1246 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.0322 |
2.1322 |
0.0126 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
2.0196 |
2.1196 |
0.0154 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
2.0042 |
2.1042 |
0.0252 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.9790 |
2.0790 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.9788 |
2.0788 |
0.0223 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.9565 |
2.0565 |
0.0181 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.9384 |
2.0384 |
-0.0094 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.9478 |
2.0478 |
0.0359 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.9119 |
2.0119 |
-0.0297 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.9416 |
2.0416 |
-0.0154 |
-0.79 |