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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2499 |
2.3499 |
-0.0322 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
2.2821 |
2.3821 |
0.0254 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
2.2567 |
2.3567 |
0.0053 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.2514 |
2.3514 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
2.2524 |
2.3524 |
0.0423 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.2101 |
2.3101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.2101 |
2.3101 |
-0.0398 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
2.2499 |
2.3499 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.2468 |
2.3468 |
0.0646 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
2.1822 |
2.2822 |
-0.0875 |
-3.86 |
| 2026-01-30 |
2.2697 |
2.3697 |
-0.0378 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
2.3075 |
2.4075 |
-0.0215 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.3290 |
2.4290 |
0.0137 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
2.3153 |
2.4153 |
0.0109 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
2.3044 |
2.4044 |
-0.0216 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
2.3260 |
2.4260 |
0.0522 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
2.2738 |
2.3738 |
0.0118 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
2.2620 |
2.3620 |
0.0243 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
2.2377 |
2.3377 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
2.2485 |
2.3485 |
0.0146 |
0.65 |