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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5503 |
2.1413 |
-0.0203 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.5654 |
2.1564 |
0.0153 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.5540 |
2.1450 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5499 |
2.1409 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5503 |
2.1413 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.5490 |
2.1400 |
-0.0085 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.5553 |
2.1463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5552 |
2.1462 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.5538 |
2.1448 |
-0.0067 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.5588 |
2.1498 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.5582 |
2.1492 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.5636 |
2.1546 |
0.0042 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.5605 |
2.1515 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.5664 |
2.1574 |
-0.0125 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.5757 |
2.1667 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.5660 |
2.1570 |
0.0093 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.5591 |
2.1501 |
-0.0167 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.5715 |
2.1625 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.5760 |
2.1670 |
0.0310 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.5529 |
2.1439 |
0.0371 |
1.81 |