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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4934 |
2.0844 |
0.0321 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.4695 |
2.0605 |
-0.0176 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.4826 |
2.0736 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.4861 |
2.0771 |
0.0106 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.4782 |
2.0692 |
-0.0254 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.4971 |
2.0881 |
0.0265 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.4774 |
2.0684 |
0.0239 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.4596 |
2.0506 |
-0.0629 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.5064 |
2.0974 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.5114 |
2.1024 |
-0.0317 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.5350 |
2.1260 |
0.0087 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.5285 |
2.1195 |
-0.0144 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.5392 |
2.1302 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.5385 |
2.1295 |
-0.0078 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.5443 |
2.1353 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.5497 |
2.1407 |
0.0125 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.5404 |
2.1314 |
0.0251 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.5217 |
2.1127 |
-0.0192 |
-0.93 |
| 2026-03-06 |
1.5360 |
2.1270 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.5319 |
2.1229 |
0.0189 |
0.93 |