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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0086 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0009 |
0.06 |