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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 提云涛
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-25 |
1.0520 |
1.0820 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2018-06-22 |
1.0545 |
1.0845 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-21 |
1.0541 |
1.0841 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2018-06-20 |
1.0556 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-19 |
1.0555 |
1.0855 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2018-06-15 |
1.0591 |
1.0891 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-06-14 |
1.0605 |
1.0905 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-06-13 |
1.0612 |
1.0912 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2018-06-12 |
1.0623 |
1.0923 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-06-11 |
1.0620 |
1.0920 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-08 |
1.0625 |
1.0925 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-06-07 |
1.0629 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-06 |
1.0634 |
1.0934 |
0.0023 |
0.21 |
| 2018-06-05 |
1.0612 |
1.0912 |
0.0088 |
0.82 |
| 2018-06-04 |
1.0526 |
1.0826 |
0.0119 |
1.11 |
| 2018-06-01 |
1.0410 |
1.0710 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2018-05-31 |
1.0422 |
1.0722 |
0.0023 |
0.21 |
| 2018-05-30 |
1.0400 |
1.0700 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2018-05-29 |
1.0439 |
1.0739 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-05-28 |
1.0445 |
1.0745 |
-0.0005 |
-0.05 |