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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 金天成,冒浩,陶尹斌
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2130 |
1.3240 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2140 |
1.3250 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.2200 |
1.3310 |
0.0089 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.2120 |
1.3230 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.2180 |
1.3290 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2200 |
1.3310 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.2150 |
1.3260 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.2230 |
1.3340 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.2160 |
1.3270 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.2090 |
1.3200 |
-0.0133 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
1.2210 |
1.3320 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2240 |
1.3350 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2310 |
1.3420 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2290 |
1.3400 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2310 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2310 |
1.3420 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.2340 |
1.3450 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2360 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2360 |
1.3470 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.2300 |
1.3410 |
-0.0033 |
-0.24 |