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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.2990元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2018-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-10 |
0.9196 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.9195 |
1.2185 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
0.9207 |
1.2197 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
0.9196 |
1.2186 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
0.9186 |
1.2176 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
0.9167 |
1.2157 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
0.9181 |
1.2171 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-01 |
0.9201 |
1.2191 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-11-28 |
0.9171 |
1.2161 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
0.9149 |
1.2139 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
0.9135 |
1.2125 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-11-25 |
0.9119 |
1.2109 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-11-24 |
0.9075 |
1.2065 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
0.9070 |
1.2060 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2025-11-20 |
0.9133 |
1.2123 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-19 |
0.9136 |
1.2126 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-11-18 |
0.9121 |
1.2111 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-11-17 |
0.9142 |
1.2132 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-14 |
0.9144 |
1.2134 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-11-13 |
0.9186 |
1.2176 |
0.0048 |
0.42 |