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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.3390 |
2.5510 |
-0.0464 |
-1.68 |
| 2026-01-16 |
2.3790 |
2.5910 |
0.0116 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
2.3690 |
2.5810 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
2.3730 |
2.5850 |
-0.0221 |
-0.79 |
| 2026-01-13 |
2.3920 |
2.6040 |
0.0697 |
2.57 |
| 2026-01-12 |
2.3320 |
2.5440 |
0.0116 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
2.3220 |
2.5340 |
0.0139 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
2.3100 |
2.5220 |
-0.0058 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
2.3150 |
2.5270 |
0.0743 |
2.84 |
| 2026-01-06 |
2.2510 |
2.4630 |
0.0348 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
2.2210 |
2.4330 |
0.1022 |
4.13 |
| 2025-12-31 |
2.1330 |
2.3450 |
-0.0209 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
2.1510 |
2.3630 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
2.1560 |
2.3680 |
-0.0232 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
2.1760 |
2.3880 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1790 |
2.3910 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.1800 |
2.3920 |
-0.0093 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
2.1880 |
2.4000 |
0.0163 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.1740 |
2.3860 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
2.1800 |
2.3920 |
0.0499 |
2.01 |