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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0285 |
-2.26 |
| 2026-02-12 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0338 |
2.75 |
| 2026-02-11 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0197 |
1.62 |
| 2026-02-09 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0461 |
3.93 |
| 2026-02-06 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0244 |
-2.04 |
| 2026-02-05 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0503 |
-4.00 |
| 2026-02-03 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0462 |
3.82 |
| 2026-02-02 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0424 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0241 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0243 |
1.94 |
| 2026-01-28 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0217 |
-1.70 |
| 2026-01-27 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0104 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0185 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0183 |
1.48 |
| 2026-01-21 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0146 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0116 |
-0.91 |