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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0104 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0426 |
-4.23 |
| 2026-04-01 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0348 |
3.58 |
| 2026-03-31 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0152 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0068 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0231 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0271 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0175 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0582 |
-5.70 |
| 2026-03-20 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0444 |
-4.17 |
| 2026-03-19 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0181 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0358 |
3.42 |
| 2026-03-17 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0268 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0388 |
-3.47 |
| 2026-03-12 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0118 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0262 |
-2.27 |
| 2026-03-10 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0494 |
4.49 |