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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0198 |
-1.54 |
| 2026-01-15 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-01-14 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0990 |
8.32 |
| 2026-01-09 |
1.1905 |
1.1905 |
0.1007 |
9.24 |
| 2026-01-08 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0235 |
2.20 |
| 2026-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0133 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0611 |
6.13 |
| 2025-12-31 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0430 |
4.51 |
| 2025-12-30 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0069 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0110 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0075 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0061 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2025-12-22 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0061 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0011 |
0.12 |