加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛佳
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2203 |
1.5393 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2217 |
1.5407 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2220 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2220 |
1.5410 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.2230 |
1.5420 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2227 |
1.5417 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.2242 |
1.5432 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.2276 |
1.5466 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.2268 |
1.5458 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.2264 |
1.5454 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.2299 |
1.5489 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2314 |
1.5504 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.2347 |
1.5537 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2348 |
1.5538 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.2390 |
1.5580 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.2433 |
1.5623 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2474 |
1.5664 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.2449 |
1.5639 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.2417 |
1.5607 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.2425 |
1.5615 |
-0.0083 |
-0.50 |