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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.47亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.5440 |
3.5440 |
0.0248 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
3.5192 |
3.5192 |
-0.0128 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0109 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
3.5429 |
3.5429 |
0.0331 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
3.5098 |
3.5098 |
0.0639 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
3.4459 |
3.4459 |
-0.0245 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
3.4704 |
3.4704 |
-0.0785 |
-2.21 |
| 2025-12-29 |
3.5489 |
3.5489 |
-0.0106 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
3.5595 |
3.5595 |
0.0149 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
3.5446 |
3.5446 |
-0.0174 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
3.5620 |
3.5620 |
0.0035 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.5585 |
3.5585 |
0.0511 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
3.5074 |
3.5074 |
0.0592 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
3.4482 |
3.4482 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.4486 |
3.4486 |
0.0097 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
3.4389 |
3.4389 |
0.0268 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
3.4121 |
3.4121 |
-0.0413 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
3.4534 |
3.4534 |
0.0445 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
3.4089 |
3.4089 |
0.0406 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
3.3683 |
3.3683 |
0.0055 |
0.16 |