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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0677 |
1.3647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0676 |
1.3646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0675 |
1.3645 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0673 |
1.3643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0672 |
1.3642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0669 |
1.3639 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0667 |
1.3637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0665 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0664 |
1.3634 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0665 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0664 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0663 |
1.3633 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0661 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0660 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0660 |
1.3630 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0657 |
1.3627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0654 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0653 |
1.3623 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0650 |
1.3620 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0648 |
1.3618 |
0.0004 |
0.03 |