加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0641 |
1.3611 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0639 |
1.3609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0638 |
1.3608 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0635 |
1.3605 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0633 |
1.3603 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0630 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0631 |
1.3601 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0633 |
1.3603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0632 |
1.3602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0631 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0631 |
1.3601 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0638 |
1.3608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0637 |
1.3607 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0635 |
1.3605 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0629 |
1.3599 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0624 |
1.3594 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0626 |
1.3596 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0618 |
1.3588 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0619 |
1.3589 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0606 |
1.3576 |
0.0000 |
0.00 |