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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0710 |
1.3680 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0711 |
1.3681 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0709 |
1.3679 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0704 |
1.3674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0703 |
1.3673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0702 |
1.3672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0701 |
1.3671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0700 |
1.3670 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0698 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0697 |
1.3667 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0694 |
1.3664 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0691 |
1.3661 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0689 |
1.3659 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0691 |
1.3661 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0693 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0690 |
1.3660 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0692 |
1.3662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0691 |
1.3661 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0693 |
1.3663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0692 |
1.3662 |
0.0001 |
0.01 |