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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4858元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.8189 |
3.3047 |
0.0919 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
2.7564 |
3.2422 |
-0.0789 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
2.8101 |
3.2959 |
0.0263 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
2.7922 |
3.2780 |
0.0291 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.7724 |
3.2582 |
-0.0532 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
2.8086 |
3.2944 |
0.0997 |
2.47 |
| 2026-03-24 |
2.7408 |
3.2266 |
0.0561 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
2.7026 |
3.1884 |
-0.1160 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
2.7815 |
3.2673 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
2.7777 |
3.2635 |
-0.1085 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
2.8515 |
3.3373 |
0.0434 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
2.8220 |
3.3078 |
-0.0930 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
2.8853 |
3.3711 |
-0.0439 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
2.9152 |
3.4010 |
-0.0369 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
2.9403 |
3.4261 |
-0.0241 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
2.9567 |
3.4425 |
0.0101 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
2.9498 |
3.4356 |
0.0639 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
2.9063 |
3.3921 |
-0.0835 |
-1.92 |
| 2026-03-06 |
2.9631 |
3.4489 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
2.9627 |
3.4485 |
0.0407 |
0.94 |