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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3475 |
2.6925 |
0.0460 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
2.3084 |
2.6534 |
0.0401 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
2.2743 |
2.6193 |
0.0053 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.2698 |
2.6148 |
0.0105 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
2.2609 |
2.6059 |
0.0396 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
2.2272 |
2.5722 |
0.0433 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
2.1904 |
2.5354 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.1896 |
2.5346 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.1902 |
2.5352 |
-0.0112 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.1997 |
2.5447 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
2.1964 |
2.5414 |
0.0208 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
2.1787 |
2.5237 |
0.0275 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.1553 |
2.5003 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.1526 |
2.4976 |
0.0216 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
2.1342 |
2.4792 |
0.0247 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
2.1132 |
2.4582 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
2.1119 |
2.4569 |
0.0373 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
2.0802 |
2.4252 |
-0.0334 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
2.1086 |
2.4536 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
2.1135 |
2.4585 |
0.0146 |
0.59 |