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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3319元
- 基金经理：
- 郭画,吴玮
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0508 |
1.3827 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0510 |
1.3829 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0505 |
1.3824 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0502 |
1.3821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0502 |
1.3821 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0492 |
1.3811 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0482 |
1.3801 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0476 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0476 |
1.3795 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0474 |
1.3793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0473 |
1.3792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0474 |
1.3793 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0471 |
1.3790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0470 |
1.3789 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0472 |
1.3791 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0469 |
1.3788 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0463 |
1.3782 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0466 |
1.3785 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0459 |
1.3778 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0451 |
1.3770 |
0.0003 |
0.02 |