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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3319元
- 基金经理：
- 郭画,吴玮
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0440 |
1.3759 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0435 |
1.3754 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0429 |
1.3748 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0426 |
1.3745 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0421 |
1.3740 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0417 |
1.3736 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0409 |
1.3728 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0414 |
1.3733 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0429 |
1.3748 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0432 |
1.3751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0431 |
1.3750 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0432 |
1.3751 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0445 |
1.3764 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0443 |
1.3762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0444 |
1.3763 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0442 |
1.3761 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0430 |
1.3749 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0435 |
1.3754 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0425 |
1.3744 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0421 |
1.3740 |
0.0023 |
0.16 |