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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0252 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0380 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0172 |
1.20 |
| 2025-12-30 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0220 |
-1.51 |
| 2025-12-29 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0080 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0476 |
3.44 |
| 2025-12-24 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0470 |
3.52 |
| 2025-12-23 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0171 |
-1.26 |
| 2025-12-22 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0077 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0123 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0227 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0222 |
1.68 |
| 2025-12-12 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0181 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0105 |
0.81 |