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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0266 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0173 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0112 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0256 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0239 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0291 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0589 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0290 |
-2.03 |
| 2026-03-19 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0392 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0307 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0336 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0401 |
-2.66 |
| 2026-03-12 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0333 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0299 |
-1.90 |
| 2026-03-10 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0196 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0349 |
-2.20 |