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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 金凤
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-17 |
0.9250 |
0.9800 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-16 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-13 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-12 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-10 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-09 |
0.9251 |
0.9801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-06 |
0.9252 |
0.9802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-05 |
0.9252 |
0.9802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-04 |
0.9252 |
0.9802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-03 |
0.9253 |
0.9803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-31 |
0.9253 |
0.9803 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2022-12-30 |
0.9260 |
0.9810 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2022-12-29 |
0.9268 |
0.9818 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2022-12-28 |
0.9275 |
0.9825 |
0.0065 |
0.67 |
| 2022-12-27 |
0.9213 |
0.9763 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-12-26 |
0.9215 |
0.9765 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2022-12-23 |
0.9223 |
0.9773 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-12-22 |
0.9226 |
0.9776 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-12-21 |
0.9229 |
0.9779 |
-0.0003 |
-0.03 |