加载中...
- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家柱
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-07 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-06 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-03 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-08-02 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-01 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-07-31 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-07-30 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0060 |
0.57 |
| 2018-07-27 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-26 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-25 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-07-24 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-07-20 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2018-07-13 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0037 |
0.35 |
| 2018-07-06 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0045 |
0.43 |
| 2018-06-30 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-29 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0022 |
0.21 |
| 2018-06-22 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-06-15 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-06-08 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-06-01 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0014 |
0.13 |