加载中...
- 基金估值：
-
[12-09]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-08 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0080 |
1.1680 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.0090 |
1.1690 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-25 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-19 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-18 |
1.0070 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.0070 |
1.1670 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-11-14 |
1.0090 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-13 |
1.0090 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-12 |
1.0090 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.0090 |
1.1690 |
0.0011 |
0.10 |