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- 基金估值：
-
[03-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-01 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2023-02-28 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0007 |
0.07 |
| 2023-02-27 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2023-02-24 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2023-02-23 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0136 |
1.42 |
| 2023-02-22 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0011 |
0.12 |
| 2023-02-21 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2023-02-20 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0096 |
1.01 |
| 2023-02-17 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0178 |
-1.85 |
| 2023-02-16 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0156 |
-1.59 |
| 2023-02-15 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2023-02-14 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-02-13 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0070 |
0.72 |
| 2023-02-10 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0141 |
-1.42 |
| 2023-02-09 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0159 |
1.63 |
| 2023-02-08 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2023-02-07 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2023-02-06 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0096 |
-0.97 |
| 2023-02-03 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2023-02-02 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0069 |
-0.69 |