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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 刘佃贵,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-03 |
1.6935 |
1.7165 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.6931 |
1.7161 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.6938 |
1.7168 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.6932 |
1.7162 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.6925 |
1.7155 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6927 |
1.7157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.6927 |
1.7157 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.6923 |
1.7153 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.6915 |
1.7145 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-11-20 |
1.6928 |
1.7158 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-19 |
1.6932 |
1.7162 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-18 |
1.6928 |
1.7158 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-17 |
1.6936 |
1.7166 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.6938 |
1.7168 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-13 |
1.6946 |
1.7176 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-11-12 |
1.6935 |
1.7165 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.6935 |
1.7165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-10 |
1.6936 |
1.7166 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.6930 |
1.7160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-06 |
1.6929 |
1.7159 |
0.0011 |
0.07 |