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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3822元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0347 |
1.4169 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0345 |
1.4167 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0343 |
1.4165 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0340 |
1.4162 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0338 |
1.4160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0337 |
1.4159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0336 |
1.4158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0334 |
1.4156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0333 |
1.4155 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0328 |
1.4150 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0332 |
1.4154 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0339 |
1.4161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.4160 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0336 |
1.4158 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0338 |
1.4160 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0342 |
1.4164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0341 |
1.4163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0341 |
1.4163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0341 |
1.4163 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0337 |
1.4159 |
-0.0001 |
-0.01 |