加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2326元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0877 |
1.3203 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0873 |
1.3199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0872 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0871 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0873 |
1.3199 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0876 |
1.3202 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0873 |
1.3199 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0873 |
1.3199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0874 |
1.3200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0875 |
1.3201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0874 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0873 |
1.3199 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0870 |
1.3196 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0866 |
1.3192 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0861 |
1.3187 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0857 |
1.3183 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0853 |
1.3179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0853 |
1.3179 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0856 |
1.3182 |
0.0001 |
0.01 |