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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2326元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0916 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0916 |
1.3242 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0913 |
1.3239 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0910 |
1.3236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0908 |
1.3234 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0904 |
1.3230 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0901 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0900 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0900 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0901 |
1.3227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0899 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0900 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0899 |
1.3225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0898 |
1.3224 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0898 |
1.3224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0896 |
1.3222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0894 |
1.3220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0893 |
1.3219 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0889 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0887 |
1.3213 |
0.0004 |
0.03 |