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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2310元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1626 |
1.3936 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1618 |
1.3928 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1623 |
1.3933 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1651 |
1.3961 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1649 |
1.3959 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1653 |
1.3963 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1664 |
1.3974 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1636 |
1.3946 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1649 |
1.3959 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1635 |
1.3945 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1637 |
1.3947 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1613 |
1.3923 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-15 |
1.1606 |
1.3916 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.1625 |
1.3935 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1639 |
1.3949 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1629 |
1.3939 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1620 |
1.3930 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1606 |
1.3916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1607 |
1.3917 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.1585 |
1.3895 |
-0.0034 |
-0.23 |