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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2310元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1732 |
1.4042 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1735 |
1.4045 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1728 |
1.4038 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1723 |
1.4033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1722 |
1.4032 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1713 |
1.4023 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1700 |
1.4010 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1692 |
1.4002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1691 |
1.4001 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1693 |
1.4003 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1696 |
1.4006 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1688 |
1.3998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1685 |
1.3995 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.1678 |
1.3988 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1683 |
1.3993 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1680 |
1.3990 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1666 |
1.3976 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1671 |
1.3981 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1661 |
1.3971 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1647 |
1.3957 |
-0.0001 |
-0.01 |