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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2519元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0125 |
1.2644 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0119 |
1.2638 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0120 |
1.2639 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0124 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0124 |
1.2643 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0112 |
1.2631 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0110 |
1.2629 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0108 |
1.2627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0105 |
1.2624 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0096 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0095 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0094 |
1.2613 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0098 |
1.2617 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0089 |
1.2608 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0086 |
1.2605 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0093 |
1.2612 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0098 |
1.2617 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0096 |
1.2615 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0100 |
1.2619 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0102 |
1.2621 |
-0.0021 |
-0.17 |