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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0325元
- 基金经理：
- 寇斌权,方昶
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4185 |
1.4510 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.4187 |
1.4512 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.4178 |
1.4503 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.4176 |
1.4501 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.4194 |
1.4519 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.4173 |
1.4498 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.4156 |
1.4481 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4166 |
1.4491 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4159 |
1.4484 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.4132 |
1.4457 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.4094 |
1.4419 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4098 |
1.4423 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4090 |
1.4415 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4099 |
1.4424 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4093 |
1.4418 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4088 |
1.4413 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4077 |
1.4402 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4068 |
1.4393 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.4047 |
1.4372 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.4036 |
1.4361 |
-0.0009 |
-0.06 |