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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0325元
- 基金经理：
- 寇斌权,方昶
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4042 |
1.4367 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4052 |
1.4377 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.4076 |
1.4401 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.4045 |
1.4370 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.4065 |
1.4390 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4058 |
1.4383 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.4038 |
1.4363 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.4063 |
1.4388 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.4029 |
1.4354 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.3993 |
1.4318 |
-0.0096 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.4087 |
1.4412 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.4110 |
1.4435 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.4161 |
1.4486 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.4141 |
1.4466 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.4180 |
1.4505 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4194 |
1.4519 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.4217 |
1.4542 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.4228 |
1.4553 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4220 |
1.4545 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.4185 |
1.4510 |
-0.0031 |
-0.21 |