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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2293元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1481 |
1.3774 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1482 |
1.3775 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.1490 |
1.3783 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1469 |
1.3762 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1476 |
1.3769 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1462 |
1.3755 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1448 |
1.3741 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1450 |
1.3743 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.1443 |
1.3736 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1428 |
1.3721 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.1441 |
1.3734 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1446 |
1.3739 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1459 |
1.3752 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1450 |
1.3743 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1452 |
1.3745 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1462 |
1.3755 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1471 |
1.3764 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1478 |
1.3771 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1480 |
1.3773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1480 |
1.3773 |
-0.0022 |
-0.16 |