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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2103元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0351 |
1.2454 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0346 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0345 |
1.2448 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0348 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0350 |
1.2453 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0340 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0339 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0338 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0338 |
1.2441 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0390 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0390 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0388 |
1.2435 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0389 |
1.2436 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0382 |
1.2429 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0378 |
1.2425 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0382 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0381 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0376 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0377 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0376 |
1.2423 |
-0.0009 |
-0.07 |