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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2506元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.9375 |
1.1881 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9371 |
1.1877 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
0.9360 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
0.9355 |
1.1861 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
0.9376 |
1.1882 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
0.9369 |
1.1875 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
0.9373 |
1.1879 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
0.9378 |
1.1884 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
0.9387 |
1.1893 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
0.9390 |
1.1896 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
0.9408 |
1.1914 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9419 |
1.1925 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
0.9426 |
1.1932 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
0.9415 |
1.1921 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.9422 |
1.1928 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.9413 |
1.1919 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.9467 |
1.1973 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9442 |
1.1948 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9458 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.9458 |
1.1964 |
0.0033 |
0.29 |