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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2506元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8982 |
1.1488 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.9059 |
1.1565 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
0.9125 |
1.1631 |
0.0232 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
0.8937 |
1.1443 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9033 |
1.1539 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
0.8991 |
1.1497 |
0.0152 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
0.8868 |
1.1374 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
0.8932 |
1.1438 |
0.0122 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
0.8833 |
1.1339 |
0.0172 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
0.8694 |
1.1200 |
-0.0349 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
0.8976 |
1.1482 |
-0.0157 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
0.9103 |
1.1609 |
-0.0211 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
0.9274 |
1.1780 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.9262 |
1.1768 |
-0.0190 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
0.9416 |
1.1922 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
0.9456 |
1.1962 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
0.9511 |
1.2017 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
0.9521 |
1.2027 |
0.0199 |
1.72 |
| 2026-03-10 |
0.9360 |
1.1866 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
0.9284 |
1.1790 |
-0.0182 |
-1.56 |