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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2506元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9368 |
1.1874 |
-0.0174 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
0.9509 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
0.9507 |
1.2013 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
0.9495 |
1.2001 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
0.9516 |
1.2022 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
0.9415 |
1.1921 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
0.9444 |
1.1950 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
0.9427 |
1.1933 |
0.0215 |
1.88 |
| 2026-02-03 |
0.9253 |
1.1759 |
0.0162 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
0.9122 |
1.1628 |
-0.0289 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
0.9356 |
1.1862 |
-0.0150 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
0.9477 |
1.1983 |
0.0176 |
1.52 |
| 2026-01-28 |
0.9335 |
1.1841 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
0.9339 |
1.1845 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
0.9364 |
1.1870 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.9391 |
1.1897 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
0.9343 |
1.1849 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
0.9375 |
1.1881 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9371 |
1.1877 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
0.9360 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05 |