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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.1755元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2017-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-28 |
0.8616 |
1.0371 |
0.0148 |
1.47 |
| 2022-12-27 |
0.8491 |
1.0246 |
0.0139 |
1.41 |
| 2022-12-26 |
0.8373 |
1.0128 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2022-12-23 |
0.8385 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-12-22 |
0.8387 |
1.0142 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-12-21 |
0.8393 |
1.0148 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2022-12-20 |
0.8402 |
1.0157 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-12-19 |
0.8407 |
1.0162 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2022-12-16 |
0.8426 |
1.0181 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-12-15 |
0.8431 |
1.0186 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-12-14 |
0.8435 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-12-13 |
0.8440 |
1.0195 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-12-12 |
0.8447 |
1.0202 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2022-12-09 |
0.8462 |
1.0217 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-12-08 |
0.8468 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-12-07 |
0.8473 |
1.0228 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2022-12-06 |
0.8481 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-12-05 |
0.8487 |
1.0242 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2022-12-02 |
0.8499 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-12-01 |
0.8502 |
1.0257 |
-0.0005 |
-0.05 |