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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.32亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0180 |
1.2420 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0186 |
1.2426 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0183 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0184 |
1.2424 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0198 |
1.2438 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0193 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0192 |
1.2432 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0188 |
1.2428 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0180 |
1.2420 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0182 |
1.2422 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0174 |
1.2414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0174 |
1.2414 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0164 |
1.2404 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0165 |
1.2405 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0175 |
1.2415 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0181 |
1.2421 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0170 |
1.2410 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0166 |
1.2406 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0157 |
1.2397 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0160 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |