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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.32亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0244 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0242 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0241 |
1.2481 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0238 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0236 |
1.2476 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0231 |
1.2471 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0224 |
1.2464 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0222 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0223 |
1.2463 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.0226 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0225 |
1.2465 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0226 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0226 |
1.2466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0222 |
1.2462 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0225 |
1.2465 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0221 |
1.2461 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0214 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0212 |
1.2452 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0203 |
1.2443 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0195 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04 |