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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.32亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0191 |
1.2431 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0187 |
1.2427 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0184 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0183 |
1.2423 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0180 |
1.2420 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0173 |
1.2413 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0169 |
1.2409 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0164 |
1.2404 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0172 |
1.2412 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0180 |
1.2420 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0186 |
1.2426 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0183 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0184 |
1.2424 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0198 |
1.2438 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0193 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0192 |
1.2432 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0188 |
1.2428 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0180 |
1.2420 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0182 |
1.2422 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0174 |
1.2414 |
0.0000 |
0.00 |