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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.3640 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1546 |
1.3616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1545 |
1.3615 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1540 |
1.3610 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1550 |
1.3620 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1544 |
1.3614 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
1.3601 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1523 |
1.3593 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1524 |
1.3594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1524 |
1.3594 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1509 |
1.3579 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1503 |
1.3573 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1476 |
1.3546 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1486 |
1.3556 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1492 |
1.3562 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1484 |
1.3554 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1494 |
1.3564 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1989 |
1.3559 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.2003 |
1.3573 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2006 |
1.3576 |
0.0015 |
0.11 |